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外汇远期交易的定义及其主要作用-中一国际期货

来源:中一期货官网 作者:中一期货
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外汇远期交易的定义外汇远期交易是指:交易双方现在约定汇率、金额和交割日期,但在未来某个约定时间才进行实际货币交割的外汇交易。简单说:

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外汇远期交易的定义

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外汇远期交易是指:

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交易双方现在约定汇率、金额和交割日期,但在未来某个约定时间才进行实际货币交割的外汇交易。

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简单说:

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现在把汇率“锁定”,将来按这个汇率买或卖外汇。

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外汇远期交易的主要作用

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规避汇率风险

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企业和投资者可以提前锁定未来的收汇或付汇汇率,避免汇率波动带来的损失。

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进行套期保值

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进出口企业、跨国公司常用远期来对冲贸易、投资和债务中的汇率风险。

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实现外汇资金的计划与管理

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提前确定未来的外汇收支成本或收益,便于财务规划。

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投机与套利

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交易者可以根据对未来汇率的预测进行方向性交易,或利用远期与即期的价差进行套利。

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